M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 17,25%
• Ranking 124/338
• Fecha 19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,012100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.808,06

Fecha: 19/08/2026

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	17,25%	15,92%	9,00%	11,83%	-9,35%
Categoría	18,39%	6,01%	14,27%	8,67%	-1,33%
Ranking	124/338	8/314	241/298	72/282	190/258
Quintil	2	1	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	2,83%	8,73%	28,55%	56,94%	54,48%
Categoría	3,04%	11,68%	25,66%	51,77%	66,78%
Ranking	130/345	217/341	38/332	41/291	147/255
Quintil	2	4	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,13%

Ranking: 28/332

Quintil: 1

Volatilidad: 12,65%

Ranking: 32/332

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1878968608

Fecha de constitución: 09/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR