M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,82%
• Ranking 84/285
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,486200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.176,10

Fecha: 01/07/2026

1 día: -0,65%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	13,82%	15,92%	9,00%	11,83%	-9,35%
Categoría	14,53%	6,19%	14,17%	8,64%	-1,33%
Ranking	84/285	8/285	224/282	69/273	182/249
Quintil	2	1	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	1,07%	14,58%	26,55%	50,37%	48,82%
Categoría	3,59%	16,08%	23,02%	47,33%	60,44%
Ranking	229/288	92/285	38/285	38/277	137/247
Quintil	4	2	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,22%

Ranking: 15/285

Quintil: 1

Volatilidad: 12,59%

Ranking: 40/285

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1878968608

Fecha de constitución: 09/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR