M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 5,56%
• Ranking 12/307
• Fecha 14/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,990000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.400,69

Fecha: 14/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	5,56%	9,00%	11,83%	-9,35%	21,34%
Categoría	-1,68%	14,19%	8,64%	-1,34%	30,58%
Ranking	12/307	246/304	75/295	190/267	239/264
Quintil	1	5	2	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	4,58%	14,73%	5,64%	34,10%	63,45%
Categoría	2,06%	8,88%	3,93%	24,52%	80,12%
Ranking	8/307	6/307	36/305	42/281	157/255
Quintil	1	1	1	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 75/304

Quintil: 2

Volatilidad: 13,33%

Ranking: 271/304

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1878968608

Fecha de constitución: 09/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR