Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR MONUMENT EUROPEAN ASSET BACKED SECURITIES A EUR DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20245,53%
- Ranking49/250
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un nivel de ingresos atractivo en relación con los tipos de interés vigentes, manteniendo al mismo tiempo un fuerte enfoque en la preservación del capital. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos esencialmente a la clase de renta fija, en particular a sus sectores de valores respaldados por activos (ABS), entre otras cosas, incluidos los valores respaldados por hipotecas (MBS) y las Obligaciones de Préstamo Colateralizadas (CLO), emitidos por entidades domiciliadas en Europa (incluido el Reino Unido), con una calificación mínima de BBB- (o equivalente) en el momento de la inversión por parte de una o varias de las agencias Standard & Poor's, Moody's Investor Services y Fitch. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,575800 EUR
Patrimonio (miles de euros):63,72
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,53% | 4,31% | -7,19% | 1,24% | -0,64% |
| Categoría | 3,05% | 7,48% | -8,40% | 0,28% | 1,21% |
| Ranking | 49/250 | 181/236 | 50/232 | 106/223 | 175/212 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,36% | 1,19% | 3,45% | 2,10% | 1,59% |
| Categoría | 0,28% | 1,88% | 7,87% | 1,70% | 3,25% |
| Ranking | 115/251 | 152/251 | 238/249 | 81/237 | 102/207 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 242/249
Quintil: 5
Volatilidad: 3,21%
Ranking: 210/249
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1882612564
Fecha de constitución: 05/11/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
