Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND I5 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20242,39%
- Ranking105/141
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierten en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses con una duración inferior a cinco años.. La duración media (que es la duración ajustada a la proporción en la que el Subfondo mantiene cada inversión) no es mayor de tres años.
Referencia:ICE BoAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 8,914160 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 2,39% | -2,26% | -0,91% | 6,77% | -7,19% |
Categoría | 4,12% | 2,25% | -6,92% | 4,00% | 0,33% |
Ranking | 105/141 | 124/133 | 71/114 | 57/111 | 85/108 |
Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,94% | -0,94% | 0,31% | 0,71% | -2,68% |
Categoría | -0,03% | -0,81% | 6,10% | 0,25% | 2,80% |
Ranking | 48/142 | 114/142 | 128/141 | 74/113 | 89/108 |
Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 126/141
Quintil: 5
Volatilidad: 4,88%
Ranking: 60/141
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1883300532
Fecha de constitución: 26/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD