SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS ZAR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 24,03%
• Ranking 53/87
• Fecha 28/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 24,956994 EUR

Patrimonio (miles de euros): 381,31

Fecha: 28/09/2026

1 día: -0,67%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	24,03%	22,48%	7,92%	-3,39%	-21,93%
Categoría	22,15%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	53/87	10/87	69/87	62/86	79/85
Quintil	4	1	4	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-0,69%	4,50%	35,15%	79,97%	23,32%
Categoría	1,43%	2,84%	24,16%	47,98%	20,12%
Ranking	84/87	36/87	24/87	16/87	57/84
Quintil	5	3	2	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,10%

Ranking: 21/87

Quintil: 2

Volatilidad: 25,88%

Ranking: 22/87

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1884789212

Fecha de constitución: 24/10/2018

Divisa: ZAR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD