Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL WATER AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20262,75%
- Ranking3055/3353
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca el crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable mundiales, centrándose en empresas comprometidas con el área de gestión de los recursos hídricos, con arreglo a la estrategia orientada a la consecución de los ODS de la ONU. Un mínimo del 90 % de los activos del Subfondo se invierte en renta variable, como se describe en el objetivo de inversión.
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 174,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.725,01
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,75% | -4,52% | 9,34% | 10,41% | -15,86% |
| Categoría | 13,15% | 7,11% | 21,34% | 16,53% | -13,55% |
| Ranking | 3055/3353 | 2846/3146 | 2414/2897 | 2025/2728 | 1266/2513 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,22% | 7,80% | 1,08% | 16,30% | 5,37% |
| Categoría | 2,45% | 6,28% | 19,56% | 58,23% | 59,04% |
| Ranking | 3246/3453 | 573/3407 | 3031/3267 | 2529/2738 | 2136/2409 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 2972/3298
Quintil: 5
Volatilidad: 14,59%
Ranking: 691/3298
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1890834598
Fecha de constitución: 24/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 2,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
