Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS DEBT I2 (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,58%
- Ranking1500/2221
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de países emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes, incluidos títulos de deuda corporativa y títulos emitidos en divisas locales, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Podrán incluir bonos Brady, bonos Yankee, Eurobonos de emisores soberanos o corporativos, y bonos y pagarés cotizados en mercados nacionales. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:JPMorgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 90,527882 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.500,77
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,58% | 13,75% | 6,44% | -13,71% | 5,12% |
| Categoría | -2,30% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1500/2221 | 310/2180 | 998/2128 | 1154/2061 | 354/1952 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,55% | -6,45% | 2,97% | 10,72% | 7,73% |
| Categoría | 1,26% | -2,94% | 3,03% | 5,56% | -0,99% |
| Ranking | 742/2222 | 1923/2221 | 1071/2166 | 716/2077 | 513/1873 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 987/2166
Quintil: 3
Volatilidad: 9,44%
Ranking: 400/2166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1894109484
Fecha de constitución: 04/10/2019
Divisa: USD
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
