Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS DEBT I2 (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,10%
- Ranking387/1346
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de países emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes, incluidos títulos de deuda corporativa y títulos emitidos en divisas locales, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Podrán incluir bonos Brady, bonos Yankee, Eurobonos de emisores soberanos o corporativos, y bonos y pagarés cotizados en mercados nacionales. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:JPMorgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 101,070986 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.988,91
Fecha: 01/10/2026
1 día: -0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,10% | 2,24% | 13,75% | 6,44% | -13,71% |
| Categoría | 2,28% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 387/1346 | 779/1315 | 108/1276 | 704/1234 | 665/1188 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,50% | -3,58% | 7,05% | 26,30% | 11,38% |
| Categoría | -1,19% | -2,43% | 5,37% | 20,00% | 4,69% |
| Ranking | 680/1391 | 881/1384 | 249/1338 | 163/1255 | 386/1177 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 262/1340
Quintil: 1
Volatilidad: 6,91%
Ranking: 565/1340
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1894109484
Fecha de constitución: 04/10/2019
Divisa: USD
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
