Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING SOVEREIGN I USD CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202415,59%
- Ranking63/2293
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en superar la rentabilidad de su índice de referencia con un horizonte de inversión de tres años, realizando una gestión discrecional en todos los mercados de renta fija de los países emergentes. El Subfondo se gestiona de forma activa. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en construir una cartera que represente las expectativas del gestor de inversión para todos los mercados de renta fija y las divisas de los países emergentes. La diversificación geográfica incluye los países de Latinoamérica, África, Oriente Medio, Asia, Europa Central y del Este. El objetivo del Subfondo es invertir entre un 80%, como mínimo, y un 110%, como máximo, de su patrimonio neto en bonos e Instrumentos del Mercado Monetario. Al menos el 60% del patrimonio neto del Subfondo se invierte de forma permanente en los mercados emergentes de deuda.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified ex CCC
Última valoración
Valor liquidativo: 99,482548 EUR
Patrimonio (miles de euros):437,27
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 15,59% | 13,29% | -17,76% | 7,24% | · |
| Categoría | 6,61% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 63/2293 | 135/2247 | 1617/2179 | 129/2060 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,11% | 6,00% | 21,93% | 6,91% | · |
| Categoría | 1,10% | 3,01% | 11,42% | -2,97% | -4,47% |
| Ranking | 395/2316 | 367/2311 | 50/2289 | 487/2159 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 71/2288
Quintil: 1
Volatilidad: 5,52%
Ranking: 1098/2288
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1897614811
Fecha de constitución: 29/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
