Informe del fondo de inversión
FLOSSBACH VON STORCH II - RENTAS 2025 RT
Gestora:FLOSSBACH VON STORCH INVESTFLOSSBACH VON STORCH AG
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20241,63%
- Ranking1911/2807
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos el 85% de su patrimonio neto en participaciones del OICVM principal (Flossbach von Storch Bond Opportunities). Por lo tanto, el Subfondo es un OICVM subordinado. El objetivo de la política inversión del OICVM principal consiste en obtener una revalorización adecuada del Subfondo considerando el riesgo de inversión. El patrimonio del Subfondo pretende invertir en valores de renta fija e instrumentos del mercado monetario del ámbito internacional con arreglo al principio de diversificación del riesgo. El plazo del Subfondo se limita al 28 de febrero de 2025.
Referencia:Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 114,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.824,81
Fecha: 14/11/2024
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,63% | 7,52% | -9,33% | -2,37% | 8,98% |
| Categoría | 1,86% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 1911/2807 | 460/2708 | 1188/2574 | 1936/2320 | 70/2044 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,11% | -0,61% | 8,38% | -0,98% | 5,77% |
| Categoría | -0,05% | 0,60% | 5,81% | -4,82% | -5,58% |
| Ranking | 2461/2862 | 2267/2835 | 1021/2802 | 1119/2513 | 661/1993 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 621/2793
Quintil: 2
Volatilidad: 6,39%
Ranking: 737/2793
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1897624299
Fecha de constitución: 26/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,93%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,50% hasta 26/02/2020, inclusive), 2,00% (27/02/2020 - 26/02/2021, ambos inclusive), 1,50% (27/02/2021 - 26/02/2022, ambos inclusive), 1,00% (27/02/2022 - 26/02/2023, ambos inclusive), 0,75% (27/02/2023 - 26/02/2024, ambos inclusive), 0,25% (27/02/2024 - 28/02/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
