Informe del fondo de inversión

DJE GESTION PATRIMONIAL 2026 EUR

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,25%
  • Ranking269/428
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una revalorización razonable en euros. El fondo debe invertir al menos el 51% de sus activos netos en valores remunerados, certificados de participación similares a bonos, instrumentos del mercado monetario, bonos convertibles, bonos vinculados a garantías y depósitos en entidades de crédito. En principio, los bonos antes mencionados tendrán una calificación crediticia de B3 (Moody's) o B- (S&P/Fitch) en el momento de su adquisición. Cuando un bono de cartera se rebaje a una calificación inferior a B3/B-, dicho bono se venderá en un plazo de 6 meses. Si no hay calificación oficial, se aplicará una calificación interna. Además, hasta el 30% del patrimonio neto del fondo puede invertirse en renta variable de emisores nacionales y extranjeros. Las inversiones realizadas por el fondo tendrán en cuenta la fecha de vencimiento del fondo en 2026.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 99,620000 EUR

Patrimonio (miles de euros):41.182,14

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo4,25%5,10%-10,06%1,62%-4,47%
Categoría4,15%6,53%-9,65%3,34%-0,30%
Ranking269/428255/421192/401293/387286/330
Quintil44345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,01%1,21%6,13%-1,47%-3,48%
Categoría-0,24%0,78%7,58%-0,05%4,19%
Ranking184/430247/430343/428222/388268/307
Quintil33535

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 380/429

Quintil: 5

Volatilidad: 5,02%

Ranking: 141/429

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1899149386

Fecha de constitución: 04/06/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,89%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.