Informe del fondo de inversión

DJE GESTION PATRIMONIAL 2026 EUR

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,73%
  • Ranking322/427
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una revalorización razonable en euros. El fondo debe invertir al menos el 51% de sus activos netos en valores remunerados, certificados de participación similares a bonos, instrumentos del mercado monetario, bonos convertibles, bonos vinculados a garantías y depósitos en entidades de crédito. En principio, los bonos antes mencionados tendrán una calificación crediticia de B3 (Moody's) o B- (S&P/Fitch) en el momento de su adquisición. Cuando un bono de cartera se rebaje a una calificación inferior a B3/B-, dicho bono se venderá en un plazo de 6 meses. Si no hay calificación oficial, se aplicará una calificación interna. Además, hasta el 30% del patrimonio neto del fondo puede invertirse en renta variable de emisores nacionales y extranjeros. Las inversiones realizadas por el fondo tendrán en cuenta la fecha de vencimiento del fondo en 2026.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 98,170000 EUR

Patrimonio (miles de euros):40.783,67

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo2,73%5,10%-10,06%1,62%-4,47%
Categoría3,55%6,53%-9,65%3,36%-0,31%
Ranking322/427253/420190/400292/386285/329
Quintil44345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,87%-0,17%4,84%-2,07%-4,97%
Categoría-0,70%0,63%8,00%-0,36%3,54%
Ranking306/430371/429377/427222/387270/304
Quintil45535

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 378/428

Quintil: 5

Volatilidad: 5,02%

Ranking: 140/428

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1899149386

Fecha de constitución: 04/06/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,89%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.