Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND EUR C DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20252,71%
- Ranking446/633
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) de entre el 4 y el 9% anual durante cualquier periodo de cinco años y contribuir a una economía sostenible invirtiendo en activos que apoyen objetivos medioambientales y/o sociales, en particular la mitigación del cambio climático. El Fondo invierte en una gama diversificada de clases de activos, como acciones, valores vinculados a renta variable, títulos de deuda, efectivo y cuasi efectivo. Estas inversiones pueden proceder de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes, y estar denominadas en cualquier divisa. Normalmente, el Fondo mantiene entre el 20% y el 60% de su Valor Liquidativo en renta variable y valores relacionados con la renta variable, entre el 20% y el 80% en títulos de deuda y entre el 0% y el 20% en otros activos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,441200 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.083,56
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,71% | -0,99% | 4,86% | -17,16% | 7,23% |
| Categoría | 4,63% | 7,38% | 4,81% | -11,41% | 7,05% |
| Ranking | 446/633 | 602/616 | 458/606 | 537/576 | 307/538 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,40% | 3,46% | 3,11% | 8,20% | 2,45% |
| Categoría | 1,43% | 4,53% | 6,72% | 18,25% | 16,61% |
| Ranking | 540/642 | 383/642 | 522/629 | 515/600 | 476/524 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 521/631
Quintil: 5
Volatilidad: 5,32%
Ranking: 434/631
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1900800217
Fecha de constitución: 04/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
