Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND USD A-H DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,75%
  • Ranking516/674
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) de entre el 4 y el 8% anual durante cualquier periodo de cinco años y contribuir a una economía sostenible invirtiendo en activos que apoyen objetivos medioambientales y/o sociales, en particular la mitigación del cambio climático. El Fondo invierte en una gama diversificada de clases de activos, como acciones, valores vinculados a renta variable, títulos de deuda, efectivo y cuasi efectivo. Estas inversiones pueden proceder de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes, y estar denominadas en cualquier divisa. Normalmente, el Fondo mantiene entre el 20% y el 60% de su Valor Liquidativo en renta variable y valores relacionados con la renta variable, entre el 20% y el 80% en títulos de deuda y entre el 0% y el 20% en otros activos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,199394 EUR

Patrimonio (miles de euros):418,90

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo4,75%1,92%-10,21%16,04%-8,39%
Categoría7,32%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking516/674593/664252/62944/584473/497
Quintil45315

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo2,10%4,19%7,89%-5,00%2,99%
Categoría0,43%2,78%11,03%-0,69%8,70%
Ranking88/680149/678540/673489/609386/473
Quintil12555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 604/673

Quintil: 5

Volatilidad: 4,51%

Ranking: 443/673

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1900801611

Fecha de constitución: 29/11/2018

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR