Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND USD C-H DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,92%
- Ranking621/634
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) de entre el 4 y el 9% anual durante cualquier periodo de cinco años y contribuir a una economía sostenible invirtiendo en activos que apoyen objetivos medioambientales y/o sociales, en particular la mitigación del cambio climático. El Fondo invierte en una gama diversificada de clases de activos, como acciones, valores vinculados a renta variable, títulos de deuda, efectivo y cuasi efectivo. Estas inversiones pueden proceder de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes, y estar denominadas en cualquier divisa. Normalmente, el Fondo mantiene entre el 20% y el 60% de su Valor Liquidativo en renta variable y valores relacionados con la renta variable, entre el 20% y el 80% en títulos de deuda y entre el 0% y el 20% en otros activos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,959638 EUR
Patrimonio (miles de euros):23,90
Fecha: 18/09/2025
1 día: 0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -8,92% | 7,12% | 2,86% | -9,41% | 17,13% |
| Categoría | 1,95% | 7,37% | 4,82% | -11,40% | 7,05% |
| Ranking | 621/634 | 327/616 | 524/606 | 183/581 | 35/543 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,10% | 0,24% | -5,22% | -7,46% | 10,13% |
| Categoría | 0,87% | 2,70% | 4,17% | 12,35% | 13,34% |
| Ranking | 529/640 | 579/639 | 617/627 | 583/601 | 391/505 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 608/625
Quintil: 5
Volatilidad: 11,73%
Ranking: 30/625
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1900802007
Fecha de constitución: 04/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
