Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND USD C-H DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,68%
  • Ranking448/674
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) de entre el 4 y el 8% anual durante cualquier periodo de cinco años y contribuir a una economía sostenible invirtiendo en activos que apoyen objetivos medioambientales y/o sociales, en particular la mitigación del cambio climático. El Fondo invierte en una gama diversificada de clases de activos, como acciones, valores vinculados a renta variable, títulos de deuda, efectivo y cuasi efectivo. Estas inversiones pueden proceder de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes, y estar denominadas en cualquier divisa. Normalmente, el Fondo mantiene entre el 20% y el 60% de su Valor Liquidativo en renta variable y valores relacionados con la renta variable, entre el 20% y el 80% en títulos de deuda y entre el 0% y el 20% en otros activos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,787635 EUR

Patrimonio (miles de euros):25,89

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo5,68%2,86%-9,41%17,13%-7,48%
Categoría7,32%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking448/674567/664206/62935/584467/497
Quintil45215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo2,22%4,52%8,93%-2,31%7,96%
Categoría0,43%2,78%11,03%-0,69%8,70%
Ranking74/680136/678476/673436/609334/473
Quintil12444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 573/673

Quintil: 5

Volatilidad: 4,52%

Ranking: 442/673

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1900802007

Fecha de constitución: 04/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR