Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND USD C-H DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-8,63%
  • Ranking634/649
  • Fecha02/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) de entre el 4 y el 8% anual durante cualquier periodo de cinco años y contribuir a una economía sostenible invirtiendo en activos que apoyen objetivos medioambientales y/o sociales, en particular la mitigación del cambio climático. El Fondo invierte en una gama diversificada de clases de activos, como acciones, valores vinculados a renta variable, títulos de deuda, efectivo y cuasi efectivo. Estas inversiones pueden proceder de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes, y estar denominadas en cualquier divisa. Normalmente, el Fondo mantiene entre el 20% y el 60% de su Valor Liquidativo en renta variable y valores relacionados con la renta variable, entre el 20% y el 80% en títulos de deuda y entre el 0% y el 20% en otros activos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,990805 EUR

Patrimonio (miles de euros):23,98

Fecha: 02/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-8,63%7,12%2,86%-9,41%17,13%
Categoría-0,60%7,31%4,76%-11,35%7,02%
Ranking634/649334/631531/621197/59635/558
Quintil53521

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo1,67%-9,28%-3,74%-5,43%6,46%
Categoría1,63%-2,21%3,40%6,58%12,03%
Ranking269/652631/650628/639561/607401/499
Quintil35555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 621/639

Quintil: 5

Volatilidad: 11,13%

Ranking: 29/639

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1900802007

Fecha de constitución: 04/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR