Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND USD CI-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,79%
- Ranking602/649
- Fecha02/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) de entre el 4 y el 8% anual durante cualquier periodo de cinco años y contribuir a una economía sostenible invirtiendo en activos que apoyen objetivos medioambientales y/o sociales, en particular la mitigación del cambio climático. El Fondo invierte en una gama diversificada de clases de activos, como acciones, valores vinculados a renta variable, títulos de deuda, efectivo y cuasi efectivo. Estas inversiones pueden proceder de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes, y estar denominadas en cualquier divisa. Normalmente, el Fondo mantiene entre el 20% y el 60% de su Valor Liquidativo en renta variable y valores relacionados con la renta variable, entre el 20% y el 80% en títulos de deuda y entre el 0% y el 20% en otros activos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,352395 EUR
Patrimonio (miles de euros):56,82
Fecha: 02/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,79% | 11,52% | 6,93% | -6,62% | 20,00% |
| Categoría | -0,60% | 7,31% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 602/649 | 109/631 | 332/621 | 85/596 | 18/558 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,73% | -8,31% | 0,30% | 6,33% | 25,74% |
| Categoría | 1,63% | -2,21% | 3,40% | 6,58% | 12,03% |
| Ranking | 245/652 | 616/650 | 554/639 | 419/607 | 105/499 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 486/639
Quintil: 4
Volatilidad: 10,91%
Ranking: 39/639
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1900802262
Fecha de constitución: 04/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
