Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND USD CI-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,49%
- Ranking589/635
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) de entre el 4 y el 9% anual durante cualquier periodo de cinco años y contribuir a una economía sostenible invirtiendo en activos que apoyen objetivos medioambientales y/o sociales, en particular la mitigación del cambio climático. El Fondo invierte en una gama diversificada de clases de activos, como acciones, valores vinculados a renta variable, títulos de deuda, efectivo y cuasi efectivo. Estas inversiones pueden proceder de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes, y estar denominadas en cualquier divisa. Normalmente, el Fondo mantiene entre el 20% y el 60% de su Valor Liquidativo en renta variable y valores relacionados con la renta variable, entre el 20% y el 80% en títulos de deuda y entre el 0% y el 20% en otros activos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,524947 EUR
Patrimonio (miles de euros):57,61
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,49% | 11,52% | 6,93% | -6,62% | 20,00% |
| Categoría | 1,88% | 7,36% | 4,81% | -11,39% | 7,05% |
| Ranking | 589/635 | 106/617 | 329/607 | 77/582 | 18/543 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,60% | 0,67% | -0,50% | 3,40% | 32,72% |
| Categoría | 1,20% | 1,96% | 4,63% | 10,93% | 13,54% |
| Ranking | 482/641 | 487/639 | 557/626 | 512/601 | 73/504 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 543/626
Quintil: 5
Volatilidad: 11,85%
Ranking: 22/626
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1900802262
Fecha de constitución: 04/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
