Informe del fondo de inversión
FAST-EMERGING MARKETS FUND I-PF-DIST-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202641,89%
- Ranking84/1533
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en renta variable de empresas, cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes de todo el mundo, que incluyen países de América Latina, Asia, África, Europa del Este (incluida Rusia) y Oriente Medio. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, hasta el 20% de sus activos en instrumentos del mercado monetario. En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta los indicadores de crecimiento y valoración, los datos financieros de las empresas, el retorno sobre el capital, los flujos de efectivo y otros datos, así como sus equipos directivos o la situación del sector o la economía, entre otros factores. El Gestor de Inversiones también tiene en cuenta características ESG al valorar los riesgos y oportunidades de invertir.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 257,020082 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/09/2026
1 día: 1,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 41,89% | 38,02% | 22,20% | 9,46% | -30,47% |
| Categoría | 30,37% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 84/1533 | 13/1483 | 73/1403 | 269/1289 | 1157/1202 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,29% | -1,34% | 58,51% | 147,75% | 86,63% |
| Categoría | 3,27% | -0,56% | 37,57% | 82,17% | 54,46% |
| Ranking | 901/1569 | 933/1566 | 70/1520 | 4/1362 | 63/1156 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,35%
Ranking: 69/1526
Quintil: 1
Volatilidad: 27,83%
Ranking: 193/1526
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1907598657
Fecha de constitución: 14/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
