Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF MULTI-ASSET TOTAL RETURN X ACC GBP (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,31%
  • Ranking543/2129
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 4% anual, antes de deducir las comisiones, en periodos de tres años consecutivos, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente (a través de Fondos de inversión de capital variable y derivados) en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, materias primas y divisas de todo el mundo.

Referencia:ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 4%

Última valoración

Valor liquidativo: 140,161432 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.627,02

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo9,31%9,55%-13,66%13,37%-4,10%
Categoría6,75%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking543/2129560/20971240/2012631/18801310/1737
Quintil22424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-2,03%1,60%15,36%4,17%15,38%
Categoría-0,56%1,11%13,09%-0,54%11,64%
Ranking1774/2184651/2178809/2121800/1958756/1684
Quintil52233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,32%

Ranking: 666/2129

Quintil: 2

Volatilidad: 5,29%

Ranking: 1500/2129

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1910290623

Fecha de constitución: 28/11/2018

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 EUR