Informe del fondo de inversión
INCOMETRIC FUND - ACCI DYNAMIC - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES A1 USD
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20247,33%
- Ranking9/25
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos los Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en instrumentos de renta fija en todo el espectro de riesgo desde bonos respaldados por el gobierno hasta bonos de alto rendimiento más riesgosos sin ningún tipo de restricciones de calificación. El Subfondo a través de UCI/OICVM invertirá principalmente en instrumentos de renta fija de emisores de países de la OCDE, pero también tiene la intención de mantener bonos de mercados emergentes (con una exposición máxima del 30% del activo neto total del Subfondo). El Subfondo tendrá como objetivo una volatilidad media anualizada entre 4% - 6% a lo largo del ciclo económico y de forma continua a 5 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 93,382635 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.969,83
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 7,33% | 2,97% | -11,86% | 10,53% | -5,66% |
| Categoría | 4,47% | 5,93% | -11,73% | 5,99% | -1,57% |
| Ranking | 9/25 | 15/23 | 17/23 | 6/26 | 18/27 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 2,43% | 4,67% | 11,36% | -2,24% | 1,29% |
| Categoría | -0,19% | 0,88% | 7,85% | -2,41% | 2,31% |
| Ranking | 1/25 | 3/25 | 7/25 | 19/25 | 20/23 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 11/27
Quintil: 3
Volatilidad: 3,90%
Ranking: 18/27
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1913290661
Fecha de constitución: 18/05/2020
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
