Informe del fondo de inversión
INCOMETRIC FUND - ACCI SYSTEMATIC ALLOCATION A1 USD
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20251,73%
- Ranking15/21
- Fecha18/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos los Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El fondo tendrá como objetivo una volatilidad promedio anualizada de 10% - 15% a lo largo del ciclo comercial y en una base de 5 años y buscará mantenerse dentro de los límites de la volatilidad anual de 10% - 25%.
Referencia:SOFR one year + 5%
Última valoración
Valor liquidativo: 112,122519 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.690,94
Fecha: 18/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | 1,73% | 18,78% | 7,46% | -27,31% | 29,30% |
| Categoría | 6,65% | 11,09% | 9,52% | -3,74% | 15,96% |
| Ranking | 15/21 | 2/23 | 13/22 | 18/20 | 1/20 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | 0,64% | 3,21% | 3,23% | 22,59% | 24,36% |
| Categoría | 0,76% | 2,81% | 8,34% | 27,84% | 48,44% |
| Ranking | 2/21 | 2/21 | 15/21 | 7/18 | 8/17 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 10/23
Quintil: 3
Volatilidad: 16,35%
Ranking: 1/23
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1913291479
Fecha de constitución: 18/05/2020
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 500 p.b.)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
