Informe del fondo de inversión
INCOMETRIC FUND - ACCI SYSTEMATIC ALLOCATION A2 USD
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,60%
- Ranking24/96
- Fecha03/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos los Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El fondo tendrá como objetivo una volatilidad promedio anualizada de 10% - 15% a lo largo del ciclo comercial y en una base de 5 años y buscará mantenerse dentro de los límites de la volatilidad anual de 10% - 25%.
Referencia:SOFR one year + 5%
Última valoración
Valor liquidativo: 116,841743 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.381,54
Fecha: 03/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | |||||
| Fondo | 10,60% | 2,44% | 17,41% | 6,25% | -28,13% |
| Categoría | 7,01% | 6,10% | 6,60% | 1,60% | -2,75% |
| Ranking | 24/96 | 49/91 | 3/92 | 22/87 | 82/83 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | |||||
| Fondo | 5,74% | 10,40% | 19,33% | 35,14% | 17,84% |
| Categoría | 2,97% | 4,68% | 14,80% | 22,03% | 26,95% |
| Ranking | 10/99 | 9/96 | 24/90 | 9/83 | 25/76 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,57%
Ranking: 24/96
Quintil: 2
Volatilidad: 10,63%
Ranking: 43/96
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1913291552
Fecha de constitución: 25/03/2019
Divisa: USD
Fija: 2,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 500 p.b.)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
