Informe del fondo de inversión

ATHENEE FCP - BUTTERFLY A EUR CAP

Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,44%
  • Ranking1412/2123
  • Fecha11/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La estrategia de inversión del Subfondo consiste en invertir en una amplia gama de clases de activos, entre otros: renta fija, instrumentos del mercado monetario, renta variable, incluidos ETF y otros OIC, efectivo y equivalentes de efectivo. Por lo general, el Subfondo invertirá una parte de sus activos en renta fija y también podrá invertir en valores de renta variable y valores relacionados con el capital. El Subfondo invertirá principalmente en países de la OCDE; no obstante, el compartimento puede, con carácter accesorio, destinar una parte residual de sus activos a la exposición a mercados emergentes. El Subfondo invertirá en valores sin restricciones de calificación, duración, capitalización bursátil o distribución geográfica. Las inversiones pueden hacerse directamente, o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados u otros OICVM/OIC. El Subfondo puede invertir hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes (CoCos).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 125,710000 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.222,77

Fecha: 11/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo5,44%····
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking1412/2123----
Quintil4----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,17%4,33%8,33%··
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking583/2181713/21721558/2118-
Quintil224--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 1788/2126

Quintil: 5

Volatilidad: 4,25%

Ranking: 1855/2126

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1914934192

Fecha de constitución: 14/12/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR