Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SUSTAINABLE MULTI-FACTOR EQUITY IZ ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202418,22%
  • Ranking483/2413
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI AC World (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo que cumplan los criterios de sostenibilidad de la Gestora de inversiones. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo que cumplan los criterios de sostenibilidad del Gestor de inversiones y que también se centran en una serie de factores de renta variable (también conocidos comúnmente como estilos de inversión). Entre los factores de renta variable relevantes se pueden incluir los siguientes: Baja volatilidad, Impulso, Calidad, Valor, Pequeña Capitalización y Sostenibilidad.

Referencia:MSCI AC World (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 176,410021 EUR

Patrimonio (miles de euros):41.074,94

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo18,22%19,19%-15,10%34,98%2,73%
Categoría16,48%16,77%-12,90%27,51%7,65%
Ranking483/2413530/23421064/220298/19871190/1783
Quintil22314

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,40%13,88%25,52%24,22%69,26%
Categoría0,41%9,76%24,92%19,81%67,98%
Ranking794/248444/2475715/2398326/2166370/1734
Quintil21212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,29%

Ranking: 451/2399

Quintil: 1

Volatilidad: 7,50%

Ranking: 1933/2399

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1916462150

Fecha de constitución: 18/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD