Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA AT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20263,72%
- Ranking556/2714
- Fecha05/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 163,461870 EUR
Patrimonio (miles de euros):291,61
Fecha: 05/03/2026
1 día: 1,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,72% | -1,70% | 8,80% | 11,22% | -16,24% |
| Categoría | 0,92% | 7,15% | 21,35% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 556/2714 | 2118/2697 | 2206/2592 | 1744/2508 | 1254/2354 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,50% | 3,47% | 4,99% | 15,61% | 23,61% |
| Categoría | 0,52% | 0,76% | 8,49% | 44,65% | 62,40% |
| Ranking | 1117/2704 | 632/2714 | 1574/2652 | 2102/2454 | 1615/2118 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 1456/2722
Quintil: 3
Volatilidad: 14,94%
Ranking: 399/2721
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1917777945
Fecha de constitución: 25/01/2019
Divisa: USD
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
