Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF 2C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,41%
  • Ranking1595/2221
  • Fecha13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el índice FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select. El Índice de Referencia tiene como objetivo representar el rendimiento total compuesto de la deuda denominada en dólares con grado de inversión y de alto rendimiento emitida por gobiernos, gobiernos regionales y entidades relacionadas con el gobierno, domiciliados en países de mercados emergentes.

Referencia:FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select

Última valoración

Valor liquidativo: 34,606845 EUR

Patrimonio (miles de euros):49.151,56

Fecha: 13/06/2025

1 día: 0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,41%12,80%6,96%-13,70%5,28%
Categoría-2,66%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1595/2221408/2180903/21281152/2061334/1952
Quintil41331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,21%-4,67%0,40%12,27%3,41%
Categoría-0,94%-2,19%2,09%7,47%-1,26%
Ranking1645/22221616/22211389/2193749/2081771/1874
Quintil44423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 1019/2166

Quintil: 3

Volatilidad: 8,99%

Ranking: 596/2166

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1920015440

Fecha de constitución: 11/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.700,00 part.