Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE ASSET-BACKET CREDIT G-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202410,62%
  • Ranking77/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, para lo cual invierte en una cartera de Valores de Crédito Estructurados. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos netos en Valores de Crédito Estructurados a nivel global.

Referencia:ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity

Última valoración

Valor liquidativo: 126,666667 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo10,62%7,09%5,97%10,78%-4,13%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking77/2827536/272740/2592119/23381612/2060
Quintil11114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo4,21%1,97%8,47%28,95%32,64%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking50/2863684/28551171/280617/251129/1989
Quintil12311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 2068/2799

Quintil: 4

Volatilidad: 5,19%

Ranking: 1356/2798

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1920264584

Fecha de constitución: 17/12/2018

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR