Informe del fondo de inversión
THEMATICS META N1/A (USD)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,27%
- Ranking899/2754
- Fecha16/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento a largo plazo del capital a través de un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza ('ESG'). El Subfondo promueve características ambientales o sociales pero no tiene como objetivo una inversión sostenible. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable de empresas que el Gestor de inversiones ha identificado como participantes o que tienen exposición al crecimiento potencial relacionado con temas de inversión global desarrollados por el Gestor de inversiones e implementados a través de los Fondos temáticos del Fondo paraguas. En este contexto, el Subfondo invierte en todas las empresas que pertenecen a cada una de las estrategias temáticas únicas del Gestor de inversiones.
Referencia:MSCI ACWI
Última valoración
Valor liquidativo: 194,249806 EUR
Patrimonio (miles de euros):872,94
Fecha: 16/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,27% | -4,89% | 14,61% | 18,83% | -24,22% |
| Categoría | 2,92% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 899/2754 | 2429/2687 | 1495/2584 | 627/2500 | 2077/2350 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,95% | 1,63% | -5,06% | 30,34% | 22,38% |
| Categoría | 3,30% | 5,93% | 7,53% | 52,19% | 67,24% |
| Ranking | 1627/2753 | 2374/2754 | 2428/2686 | 1585/2474 | 1707/2121 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 2446/2705
Quintil: 5
Volatilidad: 13,72%
Ranking: 1079/2705
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1923622531
Fecha de constitución: 20/12/2018
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
