Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20244,45%
- Ranking79/124
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible en libras esterlinas en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El subfondo es un fondo del mercado monetario de valor liquidativo de baja volatilidad a corto plazo como se define en el Reglamento 2017/1131. El subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa y participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo denominados en libras esterlinas.
Referencia:SONIA (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,201851 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 4,45% | 2,06% | -5,26% | 6,99% | · |
| Categoría | 4,88% | 2,94% | -4,75% | 6,88% | -5,19% |
| Ranking | 79/124 | 100/116 | 92/112 | 41/110 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 0,16% | 2,09% | 4,60% | 0,86% | · |
| Categoría | 0,23% | 2,26% | 5,35% | 2,73% | 5,32% |
| Ranking | 100/127 | 99/127 | 95/124 | 88/113 | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 101/124
Quintil: 5
Volatilidad: 2,19%
Ranking: 103/124
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1925356468
Fecha de constitución: 31/07/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
