Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES PRIVILEGE H EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,54%
  • Ranking264/416
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo aumentar el valor de sus activos a medio plazo y superar el valor de su índice de referencia, el índice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return. Este subfondo puede estar expuesto a cualquier índice que represente materias primas, combinando todos los sectores que cumplan con la Directiva Europea 2007/16/CEE, excepto agricultura y ganadería. La exposición a los índices se obtiene utilizando un método de replicación sintética. Para ello, el subfondo invierte en instrumentos financieros derivados sobre los índices antes mencionados, en un mercado regulado o extrabursátil.

Referencia:Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 58,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.396,76

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo5,54%-11,66%15,70%25,57%-7,04%
Categoría11,23%-0,95%0,97%19,29%15,73%
Ranking264/416359/410133/389194/356243/338
Quintil45234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-1,72%0,85%2,46%4,75%28,09%
Categoría-4,69%4,94%16,31%11,51%65,58%
Ranking221/421351/421330/411280/388296/326
Quintil35545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 268/411

Quintil: 4

Volatilidad: 7,70%

Ranking: 393/411

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1931957689

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR