Informe del fondo de inversión

ALGER SICAV - ALGER WEATHERBIE SPECIALIZED GROWTH FUND Z US

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-14,54%
  • Ranking244/298
  • Fecha21/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de forma activa y busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo, por lo general, al menos dos tercios de sus activos netos en valores de renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización que demuestren un potencial de crecimiento prometedor. Las empresas de pequeña y mediana capitalización son empresas que, en el momento de la compra, tienen una capitalización de mercado total dentro del rango de las empresas incluidas en el índice Russell 2500 Growth o el índice Russell Midcap Growth, respectivamente. El Subfondo pretende invertir una parte sustancial de sus activos en un número menor de emisores y puede centrar sus participaciones en menos sectores comerciales o industrias. El Subfondo generalmente mantendrá aproximadamente 50 participaciones.

Referencia:Russell 2500 Growth, Russell Midcap Growth

Última valoración

Valor liquidativo: 11,631096 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.710,41

Fecha: 21/07/2025

1 día: -0,59%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-14,54%21,39%7,26%-33,82%14,35%
Categoría-8,31%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking244/29836/295265/292271/288252/284
Quintil51555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo1,62%14,70%-4,91%0,62%3,17%
Categoría3,18%13,77%-1,01%14,60%60,64%
Ranking261/298118/298165/295239/290262/280
Quintil52355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 145/295

Quintil: 3

Volatilidad: 28,06%

Ranking: 19/295

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1933942648

Fecha de constitución: 16/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD