Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND C MDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,11%
  • Ranking1184/1365
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 83,594993 EUR

Patrimonio (miles de euros):244,88

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,11%-4,85%5,42%1,99%-14,15%
Categoría3,53%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking1184/13651230/1334487/12951083/1253700/1207
Quintil55253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,16%-0,93%0,56%1,35%-14,12%
Categoría-0,39%1,58%7,71%20,16%5,35%
Ranking1330/14071274/14001185/13561011/1239932/1195
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1191/1357

Quintil: 5

Volatilidad: 5,47%

Ranking: 1054/1357

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1936918033

Fecha de constitución: 07/02/2019

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD