Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL ENVIRONMENT FUND IX ACC EUR
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ECOLOGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202615,92%
- Ranking126/326
- Fecha07/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr rentabilidades totales compuestas de crecimiento del capital e ingresos a largo plazo. El objetivo medioambiental del Subfondo es realizar inversiones sostenibles que tengan como objetivo contribuir a un impacto medioambiental positivo. Para ello, invierte de acuerdo con su política de inversión en empresas que el Gestor de Inversiones considera que contribuyen a un cambio medioambiental positivo a través de la descarbonización sostenible. El Subfondo invierte en empresas que generan la mayoría de sus ingresos a partir de fuentes medioambientales. El Subfondo invierte principalmente (al menos dos tercios) en acciones de empresas de todo el mundo y en valores relacionados. El Subfondo favorecerá a las empresas que operen en servicios, infraestructuras, tecnologías y recursos relacionados con la sostenibilidad medioambiental. Estas empresas suelen estar comprometidas con las energías renovables, la electrificación y la eficiencia de los recursos.
Referencia:MSCI AC World (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 43,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.199,23
Fecha: 07/07/2026
1 día: -1,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ECOLOGÍA | |||||
| Fondo | 15,92% | 1,94% | 6,63% | 2,32% | -17,79% |
| Categoría | 12,11% | 0,96% | 10,52% | 11,60% | -19,77% |
| Ranking | 126/326 | 189/325 | 210/330 | 270/321 | 120/308 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ECOLOGÍA | |||||
| Fondo | 1,91% | 11,76% | 19,90% | 19,93% | 18,10% |
| Categoría | 2,18% | 11,33% | 16,30% | 33,26% | 26,14% |
| Ranking | 153/326 | 159/326 | 163/325 | 240/319 | 131/259 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,91%
Ranking: 152/332
Quintil: 3
Volatilidad: 10,63%
Ranking: 310/332
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1939256340
Fecha de constitución: 25/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
