Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL ALLOCATION FUND QN (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202511,32%
- Ranking259/2068
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos, acciones y otras inversiones, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas, incluidos American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) y Global Depository Receipts (GDR), así como una amplia gama de títulos de deuda de emisores de todos los sectores y calidad crediticia.
Referencia:MSCI AC World Net (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged (28%), ICE BofA US 3-Month Treasury Bill (12%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,303981 EUR
Patrimonio (miles de euros):138,05
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 11,32% | 7,16% | 10,73% | -16,79% | 6,54% |
| Categoría | 5,35% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 259/2068 | 1079/1973 | 368/1927 | 1427/1831 | 1187/1707 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,48% | 2,52% | 8,69% | 30,13% | 18,73% |
| Categoría | -0,52% | 2,17% | 3,60% | 16,98% | 15,59% |
| Ranking | 215/2117 | 813/2110 | 279/2067 | 339/1917 | 846/1684 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 424/2076
Quintil: 2
Volatilidad: 6,36%
Ranking: 1406/2076
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1945126941
Fecha de constitución: 05/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
