Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND Q-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,91%
  • Ranking218/2221
  • Fecha11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 115,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,91%10,30%15,91%-10,55%-11,11%
Categoría-2,11%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking218/2221593/218041/2128792/20611875/1952
Quintil12125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,05%1,19%12,83%22,13%·
Categoría0,83%-1,25%2,93%6,89%-0,71%
Ranking274/2222383/222110/219384/2081
Quintil1111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 31/2166

Quintil: 1

Volatilidad: 5,86%

Ranking: 1560/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1952103734

Fecha de constitución: 07/08/2020

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR