Informe del fondo de inversión
BNPP EASY MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202513,08%
- Ranking417/592
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El índice es un índice de renta variable de la eurozona cuyo objetivo es ofrecer a los inversores exposición a empresas de la eurozona con altos estándares en materia de valores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), a la vez que busca cumplir con los objetivos del Marco de Referencia Alineado con el Acuerdo de París (PAB). Al aplicar la replicación completa, el subfondo invertirá al menos el 90 % de sus activos en los componentes del índice, en la misma proporción que su ponderación en el mismo. Al aplicar la replicación optimizada, el subfondo invertirá en una muestra representativa del índice.
Referencia:MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 13,08% | 10,93% | 12,75% | -14,43% | 26,24% |
| Categoría | 19,25% | 10,36% | 18,44% | -12,77% | 21,83% |
| Ranking | 417/592 | 163/587 | 458/557 | 311/545 | 136/527 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 0,32% | 2,86% | 11,36% | 36,79% | 56,57% |
| Categoría | 0,29% | 4,38% | 17,15% | 51,23% | 70,03% |
| Ranking | 358/602 | 427/601 | 411/591 | 373/549 | 287/531 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 418/595
Quintil: 4
Volatilidad: 7,69%
Ranking: 568/595
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1953137681
Fecha de constitución: 18/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
