Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20268,60%
- Ranking71/613
- Fecha12/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 123,411154 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.979,97
Fecha: 12/11/2026
1 día: -2,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 8,60% | 18,25% | 14,61% | -11,57% | -18,11% |
| Categoría | -1,47% | 13,30% | 16,20% | -15,13% | -12,95% |
| Ranking | 71/613 | 177/589 | 355/572 | 63/546 | 156/528 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -9,66% | -8,08% | 4,74% | 41,31% | 2,59% |
| Categoría | -5,45% | -6,03% | -6,28% | 24,75% | -6,48% |
| Ranking | 544/619 | 221/619 | 90/608 | 72/567 | 40/514 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 68/610
Quintil: 1
Volatilidad: 19,33%
Ranking: 201/610
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1953148969
Fecha de constitución: 14/03/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
