Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20255,06%
- Ranking339/579
- Fecha21/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 100,954573 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.303,29
Fecha: 21/07/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 5,06% | 14,61% | -11,57% | -18,11% | 1,63% |
| Categoría | 4,83% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 339/579 | 345/580 | 60/574 | 168/542 | 118/481 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 6,44% | 17,76% | 16,26% | -6,32% | -1,34% |
| Categoría | 6,16% | 13,33% | 19,42% | -5,60% | -4,05% |
| Ranking | 226/581 | 68/578 | 413/578 | 192/558 | 35/446 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 469/583
Quintil: 5
Volatilidad: 21,65%
Ranking: 519/583
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1953148969
Fecha de constitución: 14/03/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
