Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) ZH USD
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,75%
- Ranking78/833
- Fecha07/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 18,443195 EUR
Patrimonio (miles de euros):74,61
Fecha: 07/04/2026
1 día: -0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,75% | -8,21% | 10,41% | 5,57% | -10,32% |
| Categoría | -0,49% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 78/833 | 791/804 | 30/755 | 391/708 | 264/672 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,27% | -0,10% | -2,10% | 6,62% | 0,49% |
| Categoría | -0,76% | -0,68% | 1,64% | 9,22% | 0,19% |
| Ranking | 554/837 | 187/833 | 785/815 | 404/714 | 218/649 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 794/817
Quintil: 5
Volatilidad: 6,92%
Ranking: 37/816
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1957481101
Fecha de constitución: 22/10/2019
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
