Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) ZH USD
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,99%
- Ranking21/458
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 18,670363 EUR
Patrimonio (miles de euros):75,28
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 1,99% | -8,21% | 10,41% | 5,57% | -10,32% |
| Categoría | 0,22% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 21/458 | 441/452 | 24/445 | 282/426 | 115/409 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 1,40% | 0,75% | 1,28% | 8,15% | 5,51% |
| Categoría | 0,29% | -0,80% | 1,45% | 11,40% | -1,07% |
| Ranking | 11/458 | 18/456 | 197/451 | 285/432 | 74/408 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 280/456
Quintil: 4
Volatilidad: 6,18%
Ranking: 15/456
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1957481101
Fecha de constitución: 22/10/2019
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
