Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS BOND FUND I ACC EUR HEDGED
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,04%
- Ranking2024/2215
- Fecha06/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de interés fijo emitidos por sociedades u organismos oficiales domiciliados en un mercado emergente.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,635300 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,53
Fecha: 06/01/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,04% | 11,21% | 5,16% | 12,13% | -19,29% |
| Categoría | 0,55% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 2024/2215 | 270/2176 | 1081/2132 | 198/2081 | 1657/2014 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,66% | 2,35% | 10,82% | 30,76% | 0,06% |
| Categoría | 0,59% | 2,56% | 3,31% | 14,77% | 2,12% |
| Ranking | 1061/2215 | 1116/2213 | 304/2176 | 148/2081 | 1013/1916 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 271/2176
Quintil: 1
Volatilidad: 3,23%
Ranking: 1869/2176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1958196963
Fecha de constitución: 02/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
