Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS BOND FUND I ACC EUR HEDGED
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20254,25%
- Ranking360/2222
- Fecha01/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de interés fijo emitidos por sociedades u organismos oficiales domiciliados en un mercado emergente.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,974300 EUR
Patrimonio (miles de euros):217,91
Fecha: 01/07/2025
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,25% | 5,16% | 12,13% | -19,29% | -5,53% |
| Categoría | -2,55% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 360/2222 | 1098/2180 | 202/2128 | 1700/2061 | 1569/1952 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,38% | 2,56% | 8,13% | 26,38% | 2,83% |
| Categoría | -0,12% | -2,27% | 2,70% | 9,38% | -2,26% |
| Ranking | 322/2223 | 383/2222 | 343/2196 | 120/2090 | 797/1890 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 323/2197
Quintil: 1
Volatilidad: 4,89%
Ranking: 1889/2197
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1958196963
Fecha de constitución: 02/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
