Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE ASSET-BACKET CREDIT Q-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20246,71%
  • Ranking522/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, para lo cual invierte en una cartera de Valores de Crédito Estructurados. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos netos en Valores de Crédito Estructurados a nivel global.

Referencia:ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity

Última valoración

Valor liquidativo: 119,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo6,71%8,68%-2,28%1,27%3,01%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking522/2827328/2727336/25921333/2338612/2060
Quintil11132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,52%1,40%8,70%13,26%18,42%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking955/28631187/28551092/2806208/2511158/1989
Quintil23211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 1096/2799

Quintil: 2

Volatilidad: 0,91%

Ranking: 2756/2798

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1960063037

Fecha de constitución: 07/06/2019

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR