Informe del fondo de inversión

BGF CHINA BOND A6 HKD (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,37%
  • Ranking336/559
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija denominados en Renminbi u otras monedas nacionales no chinas emitidos por entidades que ejercen la parte predominante de su actividad económica en la República Popular China a través de mecanismos reconocidos que incluyen, entre otros, el Mercado interbancario chino de bonos, mercado cambiario de bonos, sistema de cuotas y/o mediante emisiones onshore o offshore y/o cualesquiera canales que se desarrollen en el futuro. El Subfondo puede invertir en todo el espectro de valores transferibles de renta fija permitidos y valores relacionados con la renta fija, incluidos los que no tienen grado de inversión (limitado al 50 % de los activos totales). La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.

Referencia:1 Year China Household Savings Deposit Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 9,524428 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,80%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo4,37%-5,86%-5,20%-2,82%-7,84%
Categoría4,21%-1,01%-4,03%9,70%-2,85%
Ranking336/559507/553183/525374/492401/437
Quintil45245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo2,42%0,56%2,60%-5,73%-16,74%
Categoría0,26%0,84%6,18%1,60%5,91%
Ranking14/559325/559500/555332/519313/413
Quintil13544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 516/555

Quintil: 5

Volatilidad: 5,77%

Ranking: 131/555

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1963769176

Fecha de constitución: 17/04/2019

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD