Informe del fondo de inversión
MAINFIRST - GLOBAL DIVIDEND STARS E1 CHF CAP
Gestora:MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERSSTIFEL FINANCIAL CORP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2024-0,12%
- Ranking601/625
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad razonable a través de la revalorización a medio-largo plazo del capital y de distribuciones periódicas. El elemento central de la política de inversión son las inversiones en renta variable con el objetivo de obtener dividendos atractivos. Como parte del enfoque de gestión activa de la cartera, se dará preferencia a aquellas empresas que se distingan por la calidad superior a la media de sus dividendos. Según las circunstancias, el énfasis de inversión podrá estar tanto en empresas de elevada capitalización bursátil como en empresas de capitalización pequeña y mediana. Se aplica un enfoque de inversión activo y el subfondo utiliza el índice de referencia MSCI World High Dividend Yield Net Return EUR Index a efectos de comparación de su patrimonio.
Referencia:MSCI World High Dividend Yield Net Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 143,652323 EUR
Patrimonio (miles de euros):7,22
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -0,12% | 13,89% | -8,16% | 35,27% | · |
| Categoría | 16,54% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
| Ranking | 601/625 | 209/613 | 322/579 | 30/538 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -2,31% | 2,61% | 11,46% | 6,45% | · |
| Categoría | 0,24% | 5,77% | 21,64% | 20,67% | 51,06% |
| Ranking | 552/635 | 454/631 | 526/625 | 476/576 | |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 528/626
Quintil: 5
Volatilidad: 11,50%
Ranking: 107/626
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1963826588
Fecha de constitución: 08/07/2019
Divisa: CHF
Fija: 1,03%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,07%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 CHF
