Informe del fondo de inversión

CARTESIO FUNDS EQUITY R EUR CAP

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,93%
  • Ranking699/1416
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener rendimientos ajustados al riesgo (Ratio de Sharpe) más altos que las acciones europeas representadas por el índice MSCI Europe Net Total Return (Eur). El Subfondo solo puede mantener acciones, derivados e instrumentos del mercado monetario con total flexibilidad en su exposición a estos activos. El Subfondo puede invertir en acciones, derivados e instrumentos del mercado monetario del 0% al 100% de los activos. Tiene un sesgo largo en renta variable con énfasis en la protección del capital a medio plazo. El componente de renta variable se gestiona activamente y puede tener un error de seguimiento significativo en comparación con el índice MSCI Europe Net Total Return (Eur).

Referencia:MSCI Europe Net Total Return (Eur)

Última valoración

Valor liquidativo: 118,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros):42.092,09

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo6,93%11,33%-1,93%9,28%·
Categoría7,69%13,80%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking699/1416937/1387116/13391257/1272-
Quintil3415-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-1,90%-0,04%11,58%16,21%·
Categoría-3,01%-1,25%13,08%8,53%33,98%
Ranking348/1429332/1427845/1411211/1340
Quintil2231-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 1086/1408

Quintil: 4

Volatilidad: 9,81%

Ranking: 750/1408

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1966822527

Fecha de constitución: 31/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6.000,00 EUR