Informe del fondo de inversión
CARTESIO FUNDS EQUITY Z EUR CAP
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20247,07%
- Ranking673/1416
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener rendimientos ajustados al riesgo (Ratio de Sharpe) más altos que las acciones europeas representadas por el índice MSCI Europe Net Total Return (Eur). El Subfondo solo puede mantener acciones, derivados e instrumentos del mercado monetario con total flexibilidad en su exposición a estos activos. El Subfondo puede invertir en acciones, derivados e instrumentos del mercado monetario del 0% al 100% de los activos. Tiene un sesgo largo en renta variable con énfasis en la protección del capital a medio plazo. El componente de renta variable se gestiona activamente y puede tener un error de seguimiento significativo en comparación con el índice MSCI Europe Net Total Return (Eur).
Referencia:MSCI Europe Net Total Return (Eur)
Última valoración
Valor liquidativo: 119,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.759,35
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 7,07% | 11,33% | -1,18% | 9,99% | · |
| Categoría | 7,69% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | 673/1416 | 936/1387 | 102/1339 | 1251/1272 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,68% | 0,15% | 11,50% | 17,42% | · |
| Categoría | -3,01% | -1,25% | 13,08% | 8,53% | 33,98% |
| Ranking | 307/1429 | 294/1427 | 852/1411 | 187/1340 | |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 1113/1408
Quintil: 4
Volatilidad: 9,12%
Ranking: 1020/1408
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1966822790
Fecha de constitución: 05/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 7,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000,00 EUR
