Informe del fondo de inversión
CARTESIO FUNDS INCOME Z EUR CAP
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20246,89%
- Ranking250/673
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar en función del riesgo el índice Bloomberg Barclays Series-E-Euro Govt 7-10 year bond en euros. Esto significa obtener una relación de rendimientos ajustados al riesgo más alta que el índice. El Subfondo busca preservar el capital a lo largo del tiempo utilizando una asignación activa y flexible de una gama diversificada de clases de activos (instrumentos de renta fija y acciones), incorporando las mejores opiniones de inversión del Gestor de inversiones a nivel mundial. La exposición a acciones está limitada a un máximo del 40% de los activos, pero puede variar ampliamente, dentro de este límite, dependiendo de la opinión del Gestor de inversiones sobre el riesgo de mercado.
Referencia:Bloomberg Series-E-Euro Govt 7-10 year bond index in Euros
Última valoración
Valor liquidativo: 116,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.783,55
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,89% | 9,92% | -2,97% | 5,22% | · |
| Categoría | 5,37% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 250/673 | 88/664 | 33/629 | 428/583 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,28% | 1,86% | 12,50% | 13,42% | · |
| Categoría | -0,70% | 0,68% | 11,35% | -1,00% | 7,11% |
| Ranking | 319/679 | 151/677 | 310/672 | 33/607 | |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 344/673
Quintil: 3
Volatilidad: 3,70%
Ranking: 566/673
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1966823095
Fecha de constitución: 05/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 7,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000,00 EUR
