Informe del fondo de inversión
CARTESIO FUNDS INCOME Z EUR CAP
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,62%
- Ranking687/800
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar, sobre una base ajustada al riesgo, el Bloomberg Series-E-Euro Govt 7-10 year bond index in Euros. Esto implica obtener un ratio de Sharpe superior al del índice. El Subfondo busca preservar el capital a lo largo del tiempo utilizando una asignación activa y flexible de una gama diversificada de clases de activos (instrumentos de renta fija y acciones), incorporando las mejores opiniones de inversión del Gestor de inversiones a nivel mundial. La exposición a acciones está limitada a un máximo del 40% de los activos, pero puede variar ampliamente, dentro de este límite, dependiendo de la opinión del Gestor de inversiones sobre el riesgo de mercado.
Referencia:Bloomberg Series-E-Euro Govt 7-10 year bond index in Euros
Última valoración
Valor liquidativo: 128,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.441,52
Fecha: 22/10/2026
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,62% | 8,44% | 8,39% | 9,92% | -2,97% |
| Categoría | 4,90% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 687/800 | 124/752 | 300/713 | 90/683 | 32/640 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,13% | -1,90% | 1,65% | 25,35% | 25,32% |
| Categoría | -0,54% | -0,07% | 5,55% | 24,71% | 10,98% |
| Ranking | 682/817 | 746/817 | 636/795 | 354/705 | 113/631 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 634/793
Quintil: 4
Volatilidad: 5,30%
Ranking: 664/793
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1966823095
Fecha de constitución: 05/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 7,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000,00 EUR
