Informe del fondo de inversión
UBS(LUX)FS-J.P. MORGAN USD EM IG ESG DIVERSIFIED BOND UCITS ETF (HGD EUR) A-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20252,70%
- Ranking168/2255
- Fecha03/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond (el Índice de este subfondo). El subfondo pretende mantener una selección representativa de los componentes que componen el índice subyacente seleccionados por el gestor de cartera mediante un enfoque estratificado. El índice está diseñado para seguir el desempeño de instrumentos de deuda de tasa fija y flotante de mercados emergentes denominados en dólares estadounidenses clasificados como grado de inversión (IG) y emitidos por soberanos, cuasi soberanos y Empresas de los índices establecidos J.P. Morgan EMBI Global Diversified y J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified con una ponderación de capitalización de mercado y una capitalización de país del 5%.
Referencia:J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,886300 EUR
Patrimonio (miles de euros):499.330,08
Fecha: 03/04/2025
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,70% | -0,12% | 3,98% | -19,61% | -2,97% |
| Categoría | -1,80% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 168/2255 | 1734/2212 | 1458/2163 | 1758/2096 | 1259/1986 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,13% | 2,80% | 3,79% | -3,79% | -5,06% |
| Categoría | -3,85% | -1,95% | 3,26% | 2,92% | 8,86% |
| Ranking | 173/2255 | 163/2255 | 967/2178 | 1498/2110 | 1370/1873 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 1308/2178
Quintil: 4
Volatilidad: 5,67%
Ranking: 1576/2178
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1974696418
Fecha de constitución: 02/08/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
