LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG X1 (EUR) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,14%
• Ranking 116/314
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 137,061200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.899,94

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	1,14%	10,45%	10,39%	6,18%	-19,78%
Categoría	1,08%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	116/314	3/309	72/278	17/265	218/246
Quintil	2	1	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,47%	0,79%	6,68%	28,71%	·
Categoría	-0,24%	1,29%	0,55%	3,36%	-1,89%
Ranking	87/314	144/314	14/312	8/274
Quintil	2	3	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 14/312

Quintil: 1

Volatilidad: 5,87%

Ranking: 70/312

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1976882628

Fecha de constitución: 15/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR