Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20263,96%
- Ranking489/2714
- Fecha05/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 169,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):261.234,31
Fecha: 05/03/2026
1 día: 1,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,96% | -1,57% | 8,39% | 11,13% | -16,22% |
| Categoría | 0,92% | 7,15% | 21,35% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 489/2714 | 2106/2697 | 2239/2592 | 1760/2508 | 1253/2354 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,43% | 3,62% | 5,12% | 14,18% | 23,60% |
| Categoría | 0,52% | 0,76% | 8,49% | 44,65% | 62,40% |
| Ranking | 1191/2704 | 597/2714 | 1555/2652 | 2144/2454 | 1616/2118 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 1460/2722
Quintil: 3
Volatilidad: 15,10%
Ranking: 339/2721
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1981791327
Fecha de constitución: 02/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
