Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20269,84%
- Ranking1128/2761
- Fecha16/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 179,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):187.455,67
Fecha: 16/06/2026
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,84% | -1,57% | 8,39% | 11,13% | -16,22% |
| Categoría | 9,88% | 7,15% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 1128/2761 | 2155/2723 | 2260/2615 | 1795/2530 | 1281/2377 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,56% | 7,37% | 17,01% | 17,81% | 22,89% |
| Categoría | 3,08% | 10,10% | 21,01% | 51,00% | 62,10% |
| Ranking | 2173/2766 | 1686/2715 | 1315/2746 | 2078/2514 | 1633/2228 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,34%
Ranking: 1406/2799
Quintil: 3
Volatilidad: 14,68%
Ranking: 441/2797
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1981791327
Fecha de constitución: 02/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
