Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN CONTRARIAN VALUE FUND A1-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20249,57%
  • Ranking462/625
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es conseguir una apreciación del capital, denominada en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable de empresas ubicadas en países con mercados desarrollados y emergentes. El fondo generalmente centra sus inversiones en empresas cuyas acciones tienen un descuento significativo con respecto a su valor intrínseco, lo que puede deberse a una actitud adversa del mercado, a una reestructuración u otros problemas específicos del emisor. El fondo también puede invertir en instrumentos de deuda, incluyendo hasta un 10% en instrumentos de deuda de grado inferior a la inversión, y hasta un 10% en efectivo e instrumentos equivalentes al efectivo.

Referencia:MSCI World Value (USD), MSCI World (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,699031 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo9,57%20,07%0,78%26,80%2,17%
Categoría16,54%12,35%-8,23%19,08%3,14%
Ranking462/62569/61372/579232/538127/496
Quintil41132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-1,54%1,21%14,66%32,73%80,76%
Categoría0,24%5,77%21,64%20,67%51,06%
Ranking466/635509/631464/62555/57648/491
Quintil45411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,64%

Ranking: 310/626

Quintil: 3

Volatilidad: 11,84%

Ranking: 95/626

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1985811782

Fecha de constitución: 21/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 6,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD