Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN CONTRARIAN VALUE FUND C1-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20248,81%
  • Ranking481/625
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es conseguir una apreciación del capital, denominada en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable de empresas ubicadas en países con mercados desarrollados y emergentes. El fondo generalmente centra sus inversiones en empresas cuyas acciones tienen un descuento significativo con respecto a su valor intrínseco, lo que puede deberse a una actitud adversa del mercado, a una reestructuración u otros problemas específicos del emisor. El fondo también puede invertir en instrumentos de deuda, incluyendo hasta un 10% en instrumentos de deuda de grado inferior a la inversión, y hasta un 10% en efectivo e instrumentos equivalentes al efectivo.

Referencia:MSCI World Value (USD), MSCI World (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,005510 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo8,81%19,24%-0,03%25,80%1,41%
Categoría16,54%12,35%-8,23%19,08%3,14%
Ranking481/62578/61394/579265/538139/496
Quintil41132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-1,62%0,98%13,80%29,77%73,99%
Categoría0,24%5,77%21,64%20,67%51,06%
Ranking488/635520/631478/62589/57663/491
Quintil45411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,58%

Ranking: 341/626

Quintil: 3

Volatilidad: 11,82%

Ranking: 98/626

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1985812087

Fecha de constitución: 21/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)

Aportación mínima:0,00 USD