Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN CONTRARIAN VALUE FUND C1-USD
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20248,39%
- Ranking454/623
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es conseguir una apreciación del capital, denominada en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable de empresas ubicadas en países con mercados desarrollados y emergentes. El fondo generalmente centra sus inversiones en empresas cuyas acciones tienen un descuento significativo con respecto a su valor intrínseco, lo que puede deberse a una actitud adversa del mercado, a una reestructuración u otros problemas específicos del emisor. El fondo también puede invertir en instrumentos de deuda, incluyendo hasta un 10% en instrumentos de deuda de grado inferior a la inversión, y hasta un 10% en efectivo e instrumentos equivalentes al efectivo.
Referencia:MSCI World Value (USD), MSCI World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,940442 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,94%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 8,39% | 19,24% | -0,03% | 25,80% | 1,41% |
| Categoría | 14,00% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
| Ranking | 454/623 | 77/611 | 94/579 | 265/538 | 139/496 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -1,61% | 6,40% | 15,99% | 28,55% | 71,08% |
| Categoría | 0,28% | 9,13% | 20,71% | 19,02% | 47,73% |
| Ranking | 526/632 | 452/629 | 407/623 | 78/576 | 60/491 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,58%
Ranking: 339/624
Quintil: 3
Volatilidad: 11,82%
Ranking: 97/624
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1985812087
Fecha de constitución: 21/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)
Aportación mínima:0,00 USD
