Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN CONTRARIAN VALUE FUND W1-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202410,05%
  • Ranking391/623
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es conseguir una apreciación del capital, denominada en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable de empresas ubicadas en países con mercados desarrollados y emergentes. El fondo generalmente centra sus inversiones en empresas cuyas acciones tienen un descuento significativo con respecto a su valor intrínseco, lo que puede deberse a una actitud adversa del mercado, a una reestructuración u otros problemas específicos del emisor. El fondo también puede invertir en instrumentos de deuda, incluyendo hasta un 10% en instrumentos de deuda de grado inferior a la inversión, y hasta un 10% en efectivo e instrumentos equivalentes al efectivo.

Referencia:MSCI World Value (USD), MSCI World (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 18,573919 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,96%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo10,05%21,31%1,73%28,02%3,22%
Categoría14,00%12,35%-8,23%19,08%3,14%
Ranking391/62359/61158/579186/538115/496
Quintil41122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-1,47%6,86%18,04%35,41%86,90%
Categoría0,28%9,13%20,71%19,02%47,73%
Ranking504/632426/629330/62319/57618/491
Quintil44311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,72%

Ranking: 258/624

Quintil: 3

Volatilidad: 11,83%

Ranking: 96/624

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1985812244

Fecha de constitución: 21/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR