Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN CONTRARIAN VALUE FUND W1-GBP

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202411,28%
  • Ranking404/625
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es conseguir una apreciación del capital, denominada en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable de empresas ubicadas en países con mercados desarrollados y emergentes. El fondo generalmente centra sus inversiones en empresas cuyas acciones tienen un descuento significativo con respecto a su valor intrínseco, lo que puede deberse a una actitud adversa del mercado, a una reestructuración u otros problemas específicos del emisor. El fondo también puede invertir en instrumentos de deuda, incluyendo hasta un 10% en instrumentos de deuda de grado inferior a la inversión, y hasta un 10% en efectivo e instrumentos equivalentes al efectivo.

Referencia:MSCI World Value (USD), MSCI World (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 22,804510 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo11,28%21,66%1,54%27,50%3,03%
Categoría16,54%12,35%-8,23%19,08%3,14%
Ranking404/62556/61363/579206/538117/496
Quintil41122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-1,45%2,28%16,05%37,50%90,14%
Categoría0,24%5,77%21,64%20,67%51,06%
Ranking450/635466/631421/62532/57625/491
Quintil44411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,78%

Ranking: 218/626

Quintil: 2

Volatilidad: 11,58%

Ranking: 105/626

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1985812327

Fecha de constitución: 21/08/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR