Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN CONTRARIAN VALUE FUND WH1-GBP
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202411,54%
- Ranking329/623
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es conseguir una apreciación del capital, denominada en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable de empresas ubicadas en países con mercados desarrollados y emergentes. El fondo generalmente centra sus inversiones en empresas cuyas acciones tienen un descuento significativo con respecto a su valor intrínseco, lo que puede deberse a una actitud adversa del mercado, a una reestructuración u otros problemas específicos del emisor. El fondo también puede invertir en instrumentos de deuda, incluyendo hasta un 10% en instrumentos de deuda de grado inferior a la inversión, y hasta un 10% en efectivo e instrumentos equivalentes al efectivo.
Referencia:MSCI World Value (USD), MSCI World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,985224 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/11/2024
1 día: 1,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 11,54% | 26,68% | -11,72% | 26,22% | 3,73% |
| Categoría | 14,00% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
| Ranking | 329/623 | 39/611 | 416/579 | 250/538 | 109/496 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -2,90% | 8,26% | 23,38% | 24,39% | 72,58% |
| Categoría | 0,28% | 9,13% | 20,71% | 19,02% | 47,73% |
| Ranking | 609/632 | 299/629 | 106/623 | 131/576 | 56/491 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,24%
Ranking: 55/624
Quintil: 1
Volatilidad: 16,81%
Ranking: 17/624
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1985812590
Fecha de constitución: 21/08/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
