Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN CONTRARIAN VALUE FUND WH1-EUR

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20243,74%
  • Ranking577/625
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es conseguir una apreciación del capital, denominada en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable de empresas ubicadas en países con mercados desarrollados y emergentes. El fondo generalmente centra sus inversiones en empresas cuyas acciones tienen un descuento significativo con respecto a su valor intrínseco, lo que puede deberse a una actitud adversa del mercado, a una reestructuración u otros problemas específicos del emisor. El fondo también puede invertir en instrumentos de deuda, incluyendo hasta un 10% en instrumentos de deuda de grado inferior a la inversión, y hasta un 10% en efectivo e instrumentos equivalentes al efectivo.

Referencia:MSCI World Value (USD), MSCI World (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo3,74%22,35%-8,07%16,88%10,12%
Categoría18,32%12,35%-8,23%19,08%3,14%
Ranking577/62551/613315/579466/53884/496
Quintil51351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-3,96%-3,91%9,41%18,28%58,18%
Categoría2,17%7,31%22,84%22,47%53,57%
Ranking624/635620/631581/625327/576164/491
Quintil55532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,75%

Ranking: 246/626

Quintil: 2

Volatilidad: 16,62%

Ranking: 20/626

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1985812673

Fecha de constitución: 21/08/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR